1. Préambule.

S’il est tentant de s’y mettre pour investir, attention les stratégies sur le long terme et le court terme sont différentes et nos émotions peuvent nous jouer des tours dans nos décisions.

Cet article n’est pas sur le bien fondée, l’avenir et l’intérêt de la cryptomonnaie , de la blockchain ou de la finance décentralisée. J’aurai surement beaucoup à écrire également sur le sujet car personnellement je pense que ce sont des transformations en profondeur de notre système économique et nos relations avec des systèmes centralisées, nos gouvernements, versus des possibilités incroyables de mise en place de transparence, traçabilité et décentralisation et d’indépendance.
Nous en sommes qu’au début de ces outils (un peu comme la naissance d’internet avec ces détracteurs mais x100 !). L’accès et la compréhension de ce qui se passe actuellement n’est pas encore facile d’accès pour le grand public – A part quelques annonces par Elon Musk qui investit dans Dodge ou le Bitcoin, Jack Dorsey qui vend en NFT son 1^er tweet à plus de 2.5M$, pour ne citer que quelques annonces récentes… Et ce n’est que la partie visible de l’iceberg…

Comme nous pouvons souvent le lire ‘ Cet article n’est pas un conseil d’investissement’ !

Mais plutôt pour faire comprendre qu’en développant votre intelligence émotionnelle, cela vous aidera également à mieux investir.

Mais j’en profite aussi pour vous inviter à vous intéresser, non seulement aux cryptomonnaies mais aux projets qui sont derrières. La blockchain qui était très abstraite en application pour le commun des mortels voit des applications immédiates dès aujourd’hui. Elle permet ainsi d’investir en 5 mn avec des smart-contracts sur de l’immobilier aux USA dès 45 Euros et obtenir des rendements net de plus de 10%, en recevant vos loyers à hauteur de vos investissements chaque jours ou semaine sur votre porte-monnaie en Stable coins- USDC..
Incroyable, non ? Si cela vous intéresse, je vous mets le lien du site  REALT.

Et, oui, comme tout, cela peut aussi être utilisé pour de sombres pratiques… Pour chaque chose, il y a un côté pile, un côté face et une tranche entre les deux 😊.

Pour revenir sur l’une des définitions de l’intelligence émotionnelle c’est :

“La capacité à percevoir ses propres émotions ainsi que celles des autres, à les comprendre, à les utiliser et à les réguler pour atteindre un objectif clairement défini.  Cela met donc en avant une connaissance précise puis une analyse rationnelle des émotions.” 

Ces 5 piliers ont un impact significatif sur vos décisions de trading :

• Conscience de Soi ;
• Maitrise de Soi ;
• Motivation ;
• Empathie ;
• Aptitude Sociale. 

EN SAVOIR PLUS SUR LA DEFINITION DE L’INTELLIGENCE EMOTIONNELLE

Découvrez également l’ouvrage de référence de Daniel Goleman ICI

2. Le cycle des émotions pour les traders.

Apprendre connaitre ses émotions tout en commerçant peut faire une différence cruciale entre le succès et l’échec. L’état d’esprit a généralement une forte incidence sur les décisions que vous prenez. En particulier, si vous êtes novice en matière de trading, il est tout aussi important de comprendre la psychologie du trading et la nature humaine dès le départ que de comprendre les marchés financiers.

 L’une des erreurs cruciales que peut commettre un trader est de laisser ses émotions prendre le dessus sur le processus de prise de décision. Ne laissez rien d’autre qu’un esprit clair et une analyse technique et fondamentale approfondie guider vos décisions d’investissement.

Il est extrêmement important de garder un comportement calme pour assurer la cohérence du trading.

Les émotions sont souvent parmi les facteurs les plus influents des profits et des pertes des traders. Essayons de trouver comment gérer les émotions dans le trading de manière plus efficace pour en tirer profit à long terme..

2.1 Les six emotions principales pour les traders.

Bien que la gamme des émotions humaines déclenchées par l’expérience du trading soit très variée, de l’optimisme et de l’excitation à la peur et au désespoir, voyons les six émotions les plus courantes dans le trading que vous pouvez gérer pour améliorer vos performances..

2.2 La Peur

La peur est l’une des deux émotions les plus souvent évoquées dans le trading (la cupidité, qui vient ensuite, est la seconde). La peur se manifeste de plusieurs façons dans le trading et peut être la cause de nombreuses erreurs de décisions.

La peur de perdre amène les traders à retarder la réalisation d’une perte, qui alors se transforme en pertes beaucoup plus importantes, et la peur de prendre ses bénéfices qui font que les traders ferment les positions gagnantes trop tôt. Comme nous le verrons plus loin, la peur présente de nombreuses facettes dans le trading..

2.3 La Cupidité

La cupidité, l’un des sept péchés capitaux, peut s’avérer être l’une des émotions les plus dommageables qui ont conduit de nombreux traders, expérimentés ou amateurs, sur la voie de la destruction.

La cupidité pousse les humains à agir de manière irrationnelle, en particulier lorsqu’il y a un aspect monétaire en jeu et plus encore lorsqu’il y a une offre de trading à fort effet de levier.

Elle peut pousser les traders à sur négocier, à prendre des risques inutiles et à dilapider rapidement le solde d’un compte. Il est important d’entrer sur le marché avec une stratégie spécifique.
Trop souvent, les traders motivés par la cupidité n’auront pas de véritable stratégie, tenteront des opérations dans un marché volatil, cela peut être un jeu dangereux à jouer avec des décisions impulsives qui submergent la pensée rationnelle..

2.4 L’espoir

Comment l’espoir pourrait-il être un sentiment négatif ?
L’espoir, la peur et l’avidité vont souvent de pair. Les traders qui sont en position de perte montrent souvent des signes d’espoir, lorsqu’ils retardent la réalisation d’une perte et donnent à un trade plus de marge de manœuvre pour respirer.

Un autre exemple d’espoir est lorsque les traders essaient de compenser les pertes passées et entrent ensuite dans une transaction avec une position trop importante et non conforme à leurs propres règles.

2.5 L’Excitation / Anxiété

Toute excitation dans le trading est le signe qu’à un moment donné, vous vous êtes probablement trompé. Lorsque vous êtes trop anxieux dans un trade, c’est souvent le signe que votre position est trop importante, que vous avez enfreint vos règles ou que vous ne devriez pas être dans ce trade.

Observez votre sentiment intérieur d’excitation ou d’anxiété, en vous demandant ce qui suscite ces émotions. Cela peut vous aider à sortir du trade que vous n’auriez peut-être pas dû entreprendre.

2.6 L’Ennui

Bien que l’ennui soit plus un état actuel qu’une émotion, il est utile de le souligner. Les traders qui s’ennuient manquent aussi souvent de concentration. Un signe de manque de concentration est lorsque vous vous retrouvez à passer par les mêmes instruments et les mêmes délais, encore et encore, sans vraiment savoir ce que vous recherchez. De même, lorsque vous manquez des entrées de marché, parce que vous n’avez pas fait attention, le fait de naviguer sur Internet ou de faire autre chose est un signe que votre concentration n’est pas là où elle devrait être. La motivation est un pilier essentiel de l’intelligence émotionnelle.

Fixez vos priorités et, lorsque vous effectuez des transactions, ne vous engagez pas simultanément dans d’autres activités.

2.7 La Frustration

La frustration est souvent la cause des erreurs de trading qui résultent de l’une des émotions mentionnées précédemment. Lorsque les traders ratent des transactions, violent leurs règles et perdent de l’argent, prennent trop de risques et perdent trop d’argent, ou voient ce qu’ils auraient dû faire, la frustration commence à prendre le dessus.
La frustration renforce alors tous les mauvais comportements négatifs avec lesquels un trader se débat de toute façon et intensifie les problèmes qu’il rencontre.
Vous devez vous débarrasser de ce sentiment, reconstruire votre succès en tant que trader.

3. L’importance de réguler les émotions lors des échanges.

Comment faire du trading sans émotions ?
Tout être humain aura du mal à faire face à ce défi. Néanmoins, vous pouvez apprendre à identifier, gérer et à réguler vos émotions de manière qu’elles deviennent vos alliées, et non vos ennemies.

L’élaboration d’un plan et d’une stratégie de trading sont des moyens très importants pour contrôler vos émotions et les exclure de vos transactions.
Comme le dit un vieux proverbe, “Ne pas planifier, c’est planifier l’échec”, et cela fonctionne sur les marchés financiers.

Dans le domaine du trading, il n’existe pas une seule façon éprouvée de réussir.

Il existe de nombreuses stratégies de trading qui peuvent fonctionner parfaitement et aider les traders à réaliser le profit qu’ils recherchent. Néanmoins, quel que soit votre plan, une approche clairement définie et systématique vous aidera à atteindre les objectifs les plus ambitieux et de façon durable.

4. Cinq conseils pratiques pour mieux garder le contrôle de vos émotions.

4.1 Etablissez vos propres règles.

La création de votre propre code de trading – vos propres règles – peut vous aider à faire face à vos émotions et à les garder sous contrôle pendant l’échange.
Ces règles peuvent inclure des niveaux de tolérance au risque et à la récompense pour entrer et sortir des transactions et une stratégie de gestion du risque, y compris l’utilisation rigoureuse des ordres stop-loss et take-profit.

4.2 Analyser les conditions du marché.

Les traders expérimentés savent que des marchés volatiles peuvent offrir des opportunités de trading exceptionnelles. Cependant, ils sont également conscients des risques plus élevés, causés par une forte volatilité. Si vous savez que vous n’avez pas suffisamment de connaissances et d’expérience, il vaut mieux éviter les marchés les plus volatils, qui entraînent des variations de prix drastiques et peuvent entraîner de grosses pertes.

4.3 Une taille d’échange plus faible.

L’un des moyens les plus simples de réduire la charge émotionnelle causée par le risque de perdre de l’argent est de réduire la taille de votre trade. Cela vous aidera à réduire le stress causé par la crainte de perdre une partie importante de vos fonds si la transaction va à votre encontre.

4.4 Tenir un journal des opérations.

Une fois que vous aurez conçu votre propre plan de trading et que vous aurez négocié en conséquence, vous pourrez commencer à tenir un journal des trades, qui pourra également vous être utile. Vous pourrez y analyser vos succès et vos pertes et utiliser cette expérience pour construire votre succès futur.

4.5 Détendez-vous.

Le trading est risqué, mais il peut vous apporter des bénéfices. Si vous restez calme, vous serez mieux préparé à affronter rationnellement les différentes conditions du marché et à prendre des décisions réfléchies. Savoir lâcher-prise et prendre du plaisir déjà ce que vous faites et aussi important en trading !

En conclusion:

Il est extrêmement important de contrôler ses émotions pendant les transactions. Cependant, ce n’est qu’une partie du puzzle qui permet de faire un bon trader.

L’objectif est que nous devenions si conscients de nous-mêmes que, au moment où les émotions sont sur le point de prendre le dessus, nous puissions identifier ce moment précis et contrer/anticiper notre réaction.

Au début, cela ne sera pas possible, mais plus nous aurons de pratique, plus vite nous reconnaîtrons que nous devenons émotifs et nous pourrons éviter de nouveaux dommages de plus en plus tôt.

Pour cela, nous devons comprendre COMMENT les émotions se manifestent dans nos échanges.

Pour moi, cela m’a aidé à passer en revue les échanges passés (régulièrement) et à essayer de comprendre ce qui a causé la perte.

Je découvrais souvent que les mêmes déclencheurs et les mêmes impulsions étaient à l’origine de la perte.

Puis, avec le temps, j’ai pu me rattraper de plus en plus tôt chaque fois que l’impulsion se présentait. Bien sûr, de temps en temps, je fais encore des erreurs, mais la perfection n’est pas l’objectif final.

N’UTILISEZ JAMAIS L’ARGENT DONT VOUS AVEZ BESOIN – cela ne ferait qu’amplifier les émotions. Utilisez l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

N’ayez pas peur de vos émotions, apprenez plutôt à les comprendre et à les utiliser en votre faveur pour obtenir de meilleurs résultats à l’avenir.

5.En Savoir Plus – Sources.

Risius, Marten; Akolk, Fabian; and Beck, Roman, “Differential Emotions and the Stock Market – The Case of Company-specific Trading” (2015). ECIS 2015 Completed Research Papers. Paper 147. ISBN 978-3-00-050284-2 https://aisel.aisnet.org/ecis2015_cr/147

Damasio, A. (2008). Descartes’ error: Emotion, reason and the human brain. Random House
Mittal, A. and A. Goel (2014), Stock prediction using twitter sentiment analysis. http://cs229.stanford.edu/proj2011/GoelMittalStockMarketPredictionUsingTwitterSentimentAnalysis.pdf.

https://hbr.org/2016/09/why-young-bankers-lawyers-and-consultants-need-emotional-intelligence

The impact of emotions on stock prices has been related, for example, to their effect on rational thinking and behaviour (Smailović et al., 2014), misattributions of perceptions (Nofsinger, 2005), judgments of risk, decision-making, and task performance (Boyle et al. 2004). Especially the collective mood of the people around investors and the society (also referred to as “social mood” (Prechter, 2002)) has been found to govern the character of financial and economic activities (Luo et al., 2013). 

In general, these findings support the assumption that emotions distributed through social interaction affect the traders’ decision-making process which in turn affects the stock market prices, trading volume, market volatility, and can even cause stock market bubbles (Nofsinger, 2005).